UTM kwartaalrapportage opstellen ABN

UTM Kwartaalrapportage ABN AMRO

Deze werkbeschrijving legt vast hoe je de UTM-kwartaalrapportage voor ABN AMRO opstelt, controleert en verstuurt. Volg de stappen in volgorde. Werk je de rapportage voor het eerst bij, lees dan eerst het hele document door.

1. Basisdocument klaarzetten

Neem als uitgangspunt de laatste UTM-kwartaalrapportage in Teams (map UTM Rapportages) en maak hiervan een kopie. Let op: selecteer de versie mét formules. De versie met enkel values is bedoeld om met ABN AMRO te delen, niet als basis om mee te werken.

De informatie die nog in het eerste tabblad staat, is van het vorige kwartaal en mag verwijderd worden.

2. Eerste tabblad bijwerken met maandcijfers

Vul het eerste tabblad met de gegevens over de 3 maanden van het afgelopen kwartaal. Deze informatie haal je uit de maandelijkse UTM download-bestanden in dezelfde Teams-map (bijvoorbeeld 26_04, 26_05 en 26_06 UTM download.xlsx voor Q2).

1. Verwijder de oude gegevens (van het vorige kwartaal) uit het tabblad.
2. Vul het tabblad met de gegevens uit de drie maandelijkse UTM download-bestanden van het te rapporteren kwartaal. Begin met de eerste maand, plak de data van de volgende maand eronder en de derde maand weer daaronder.
3. Hernoem het tabblad naar de datumnotatie van het betreffende kwartaal, bijvoorbeeld 20260401_20260630 wordt 20260701_20260930 bij Q3 2026.
   
   

3. Session-tabbladen bijwerken

Werk vervolgens de drie Session-tabbladen bij: Session source, Session medium en Session campaign. Voor elk tabblad volg je dezelfde werkwijze, met telkens de bijbehorende kolom uit het eerste tabblad als bron.

Werkwijze per Session-tabblad

1. Kopieer de betreffende kolom uit het eerste tabblad en plak deze in een losstaande kolom in het Session-tabblad.
2. Selecteer deze kolom en verwijder duplicaten via Data > Remove Duplicates.
3. Selecteer met Ctrl-klik de waarden die niet relevant zijn voor ABN AMRO en verwijder deze.
4. Sorteer de kolom van A tot Z, zodat de overgebleven relevante waarden overzichtelijk onder elkaar staan.
5. Kopieer de resultaten naar kolom A. De daar staande (oude) data mag overschreven worden.
6. Trek de formules door voor alle nieuwe rijen.
7. Controleer of de formules van de dikgedrukte totaalrij nog het volledige, bijgewerkte bereik dekken (bijvoorbeeld =SUM(B2:B10)) en werk deze zo nodig bij.
8. Zorg dat op alle Session-tabbladen de kolomnamen volledig zichtbaar zijn, en pas zo nodig de kolombreedte aan.

4. Afronden, opslaan en versturen

1. Maak een kopie van het bestand voordat je de formules verwijdert.
2. Geef het bestand met formules een naam conform het format UTM_20260401_20260630 en sla het op in Teams (map UTM Rapportages). Dit bestand gebruik je weer als basisdocument bij de volgende rapportage.
3. Kopieer op elk van de drie Session-tabbladen de cijfers en plak deze als values (paste as values) om de formules te verwijderen.
4. Verwijder vervolgens het eerste tabblad met de data zodat we geen niet-ABN data gaan delen.
5. Geef het values only-bestand een logische naam in het format: UTM Rapportage 2026 Q2 (jaar en kwartaal aanpassen naar de betreffende periode).
6. Sla ook het values only-bestand op in Teams.
7. Mail het values only-bestand naar Mylearning.catalogue@nl.abnamro.com en Ilse@komensky.nl.